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- 份额规模：
- 310.08亿份
- 基金经理：
- 马逸钧
- 成立日期：
- 2014-12-19
- 近一月排名：
- 758/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 879/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-31 |
0.2525 |
0.9270% |
| 2025-12-30 |
0.2487 |
0.9220% |
| 2025-12-29 |
0.2519 |
0.9190% |
| 2025-12-28 |
0.4998 |
0.9160% |
| 2025-12-26 |
0.2510 |
0.9030% |
| 2025-12-25 |
0.2659 |
0.8950% |
| 2025-12-24 |
0.2430 |
0.8800% |
| 2025-12-23 |
0.2434 |
0.8780% |
| 2025-12-22 |
0.2455 |
0.8730% |
| 2025-12-21 |
0.4748 |
0.8660% |
| 2025-12-19 |
0.2371 |
0.8620% |
| 2025-12-18 |
0.2356 |
0.8580% |
| 2025-12-17 |
0.2394 |
0.8770% |
| 2025-12-16 |
0.2343 |
0.8730% |
| 2025-12-15 |
0.2329 |
0.8740% |
| 2025-12-14 |
0.4662 |
0.8760% |
| 2025-12-12 |
0.2310 |
0.8720% |
| 2025-12-11 |
0.2712 |
0.8740% |
| 2025-12-10 |
0.2319 |
0.8590% |
| 2025-12-09 |
0.2356 |
0.8670% |
| 2025-12-08 |
0.2362 |
0.8740% |
| 2025-12-07 |
0.4593 |
1.5230% |
| 2025-12-05 |
0.2351 |
1.5210% |
| 2025-12-04 |
0.2425 |
1.5180% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.25% |
0.51% |
1.11% |
1.11% |
4.47% |
| 国债指数 |
-0.06% |
-0.28% |
0.16% |
-0.45% |
0.92% |
0.92% |
13.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.67% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
518/1024 |
762/1024 |
880/1024 |
872/1024 |
837/1024 |
414/1024 |
711/1024 |