农银红利日结货币A 净资产规模 310.08 亿元，比上期增加 5.85% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 214.86 | 58.99 | 101.49 | 27.87 | 47.87 | 13.14 | 310.08 | 364.23 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 260.62 | 72.16 | 56.49 | 15.64 | 44.07 | 12.20 | 292.94 | 361.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 245.42 | 70.70 | 57.83 | 16.66 | 43.90 | 12.64 | 307.96 | 347.16 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 209.13 | 60.39 | 101.65 | 29.35 | 35.52 | 10.26 | 286.56 | 346.30 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 142.57 | 40.54 | 162.66 | 46.25 | 46.48 | 13.21 | 293.85 | 351.72 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 171.21 | 46.83 | 130.36 | 35.65 | 64.05 | 17.52 | 292.04 | 365.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 203.31 | 53.75 | 145.52 | 38.47 | 29.45 | 7.78 | 284.81 | 378.28 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 168.70 | 52.48 | 134.36 | 41.79 | 18.42 | 5.73 | 244.63 | 321.48 |