农银红利日结货币A 报告期末总份额 310.08 亿份，比上期增加 5.85% , 期末净资产 310.08 亿元，比上期增加 5.85% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 227.15 | 210.02 | 310.08 | 5.85 | 310.08 |
| 2025-06-30 | 135.36 | 150.37 | 292.94 | -4.87 | 292.94 |
| 2025-03-31 | 231.39 | 210.00 | 307.96 | 7.47 | 307.96 |
| 2024-12-31 | 163.97 | 171.26 | 286.56 | -2.48 | 286.56 |
| 2024-09-30 | 152.47 | 150.66 | 293.85 | 0.62 | 293.85 |
| 2024-06-30 | 172.93 | 165.70 | 292.04 | 2.54 | 292.04 |
| 2024-03-31 | 163.78 | 123.59 | 284.81 | 16.43 | 284.81 |
| 2023-12-31 | 69.61 | 65.20 | 244.63 | 1.84 | 244.63 |