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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.0528元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
荣昌生物 |
2911.08 |
|
9.27% |
| 2 |
恒瑞医药 |
2863.43 |
|
9.12% |
| 3 |
药明康德 |
2324.76 |
|
7.40% |
| 4 |
泽璟制药 |
1770.99 |
|
5.64% |
| 5 |
京新药业 |
1764.72 |
|
5.62% |
| 6 |
华东医药 |
1612.56 |
|
5.14% |
| 7 |
乐普医疗 |
1601.85 |
|
5.10% |
| 8 |
百济神州 |
1402.84 |
|
4.47% |
| 9 |
康龙化成 |
1289.50 |
|
4.11% |
| 10 |
甘李药业 |
1231.86 |
|
3.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
271.71 |
2.70 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.14% |
10.45% |
-1.51% |
-4.64% |
22.25% |
12.12% |
-23.18% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10470/10649 |
3364/10649 |
9446/10649 |
10169/10649 |
5587/10649 |
840/10649 |
10209/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1100 |
2.1630 |
-0.0194 |
-0.98% |
| 2026-01-15 |
1.1210 |
2.1740 |
-0.0387 |
-1.92% |
| 2026-01-14 |
1.1430 |
2.1960 |
-0.0247 |
-1.21% |
| 2026-01-13 |
1.1570 |
2.2100 |
0.0264 |
1.31% |
| 2026-01-12 |
1.1420 |
2.1950 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0580 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.0580 |
| 2023-03-28 |
2023-03-29 |
2023-03-29 |
2023-03-30 |
0.0720 |
| 2021-12-29 |
2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
0.0600 |
| 2021-09-28 |
2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
0.0988 |
