中海医药混合C 净资产规模 0.86 亿元，比上期增加 -1.57% , 股票配置占比上期增加 0.72% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.79 | 88.26 | 0.03 | 0.86 | 0.34 | 10.69 | 0.01 | 0.19 | 0.86 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 2.77 | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 12.08 | 0.14 | 4.15 | 0.87 | 3.31 |
| 2025-03-31 | 2.79 | 88.87 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 11.02 | 0.00 | 0.11 | 0.86 | 3.14 |
| 2024-12-31 | 2.81 | 93.54 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.35 | 0.00 | 0.11 | 0.86 | 3.00 |
| 2024-09-30 | 3.76 | 93.86 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.70 | 0.02 | 0.44 | 1.04 | 4.01 |
| 2024-06-30 | 3.12 | 89.88 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 6.53 | 0.12 | 3.59 | 0.92 | 3.47 |
| 2024-03-31 | 3.89 | 92.49 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 7.41 | 0.00 | 0.10 | 1.38 | 4.21 |
| 2023-12-31 | 4.82 | 91.34 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 8.59 | 0.00 | 0.07 | 1.61 | 5.28 |