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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0528元
- 基金经理：
- 姚炜
- 成立日期：
- 2014-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9900 |
2.0430 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
0.9910 |
2.0440 |
-0.0229 |
-1.29 |
| 2025-12-29 |
1.0040 |
2.0570 |
-0.0229 |
-1.28 |
| 2025-12-26 |
1.0170 |
2.0700 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
1.0210 |
2.0740 |
-0.0070 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
1.0250 |
2.0780 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.0270 |
2.0800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0270 |
2.0800 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
1.0260 |
2.0790 |
0.0387 |
2.19 |
| 2025-12-18 |
1.0040 |
2.0570 |
-0.0194 |
-1.08 |
| 2025-12-17 |
1.0150 |
2.0680 |
0.0176 |
1.00 |
| 2025-12-16 |
1.0050 |
2.0580 |
-0.0440 |
-2.43 |
| 2025-12-15 |
1.0300 |
2.0830 |
-0.0616 |
-3.29 |
| 2025-12-12 |
1.0650 |
2.1180 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.0670 |
2.1200 |
0.0229 |
1.23 |
| 2025-12-10 |
1.0540 |
2.1070 |
0.0141 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
1.0460 |
2.0990 |
-0.0123 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.0530 |
2.1060 |
-0.0053 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
1.0560 |
2.1090 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2025-12-04 |
1.0570 |
2.1100 |
0.0194 |
1.05 |