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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪哲医药 |
4031.11 |
|
9.21% |
| 2 |
恒瑞医药 |
3607.27 |
|
8.24% |
| 3 |
百济神州 |
2297.34 |
|
5.25% |
| 4 |
我武生物 |
2082.87 |
|
4.76% |
| 5 |
复星医药 |
1943.57 |
|
4.44% |
| 6 |
首药控股 |
1843.74 |
|
4.21% |
| 7 |
奕瑞科技 |
1471.46 |
|
3.36% |
| 8 |
乐普医疗 |
1467.70 |
|
3.35% |
| 9 |
甘李药业 |
1379.78 |
|
3.15% |
| 10 |
山外山 |
1205.21 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.67% |
-6.04% |
-2.90% |
-5.87% |
30.14% |
2.19% |
-17.18% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
2.25% |
0.66% |
4.79% |
18.04% |
27.45% |
5.02% |
26.89% |
| 同类型阶段排名 |
2895/6631 |
6392/6631 |
5739/6631 |
6152/6631 |
2669/6631 |
4783/6631 |
6148/6631 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0270 |
1.04% |
| 2026-02-06 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0110 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0190 |
0.74% |
| 2026-02-03 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0400 |
1.57% |
