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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4332.72 |
|
8.48% |
| 2 |
迪哲医药 |
3941.08 |
|
7.72% |
| 3 |
首药控股 |
2393.57 |
|
4.69% |
| 4 |
复星医药 |
2189.36 |
|
4.29% |
| 5 |
我武生物 |
2144.59 |
|
4.20% |
| 6 |
奕瑞科技 |
1684.67 |
|
3.30% |
| 7 |
乐普医疗 |
1626.45 |
|
3.18% |
| 8 |
甘李药业 |
1538.49 |
|
3.01% |
| 9 |
联影医疗 |
1452.63 |
|
2.84% |
| 10 |
长春高新 |
1441.70 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
-1.70% |
-9.49% |
7.83% |
29.62% |
31.32% |
-11.97% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
4321/6483 |
5519/6483 |
5740/6483 |
4255/6483 |
1979/6483 |
1953/6483 |
5944/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.6040 |
2.6040 |
0.0040 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
2.6000 |
2.6000 |
0.0060 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
2.5940 |
2.5940 |
-0.0030 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0310 |
1.21% |
