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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6030 |
2.6030 |
-0.0230 |
-0.88 |
| 2026-02-12 |
2.6260 |
2.6260 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2026-02-11 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-02-10 |
2.6370 |
2.6370 |
0.0250 |
0.96 |
| 2026-02-09 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0270 |
1.04 |
| 2026-02-06 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0110 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
2.5960 |
2.5960 |
-0.0070 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0190 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
2.5840 |
2.5840 |
0.0400 |
1.57 |
| 2026-02-02 |
2.5440 |
2.5440 |
-0.0790 |
-3.01 |
| 2026-01-30 |
2.6230 |
2.6230 |
-0.0310 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
2.6540 |
2.6540 |
0.0030 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0290 |
-1.08 |
| 2026-01-27 |
2.6800 |
2.6800 |
-0.0230 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
2.7030 |
2.7030 |
-0.0160 |
-0.59 |
| 2026-01-23 |
2.7190 |
2.7190 |
0.0330 |
1.23 |
| 2026-01-22 |
2.6860 |
2.6860 |
-0.0420 |
-1.54 |
| 2026-01-21 |
2.7280 |
2.7280 |
0.0080 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0260 |
-0.95 |
| 2026-01-19 |
2.7460 |
2.7460 |
-0.0200 |
-0.72 |