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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0280 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
2.5360 |
2.5360 |
-0.0460 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
2.5820 |
2.5820 |
-0.0470 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
2.6290 |
2.6290 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-11 |
2.6190 |
2.6190 |
-0.0080 |
-0.30 |
| 2025-12-10 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0070 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.6200 |
2.6200 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0150 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0090 |
-0.34 |
| 2025-12-02 |
2.6110 |
2.6110 |
-0.0450 |
-1.69 |
| 2025-12-01 |
2.6560 |
2.6560 |
-0.0140 |
-0.52 |
| 2025-11-28 |
2.6700 |
2.6700 |
0.0100 |
0.38 |
| 2025-11-27 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0120 |
-0.45 |
| 2025-11-26 |
2.6720 |
2.6720 |
0.0230 |
0.87 |
| 2025-11-25 |
2.6490 |
2.6490 |
0.0150 |
0.57 |
| 2025-11-24 |
2.6340 |
2.6340 |
0.0420 |
1.62 |
| 2025-11-21 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0690 |
-2.59 |
| 2025-11-20 |
2.6610 |
2.6610 |
-0.0080 |
-0.30 |