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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金笑非
- 成立日期：
- 2014-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
4332.72 |
|
8.48% |
| 2 |
迪哲医药 |
3941.08 |
|
7.72% |
| 3 |
首药控股 |
2393.57 |
|
4.69% |
| 4 |
复星医药 |
2189.36 |
|
4.29% |
| 5 |
我武生物 |
2144.59 |
|
4.20% |
| 6 |
奕瑞科技 |
1684.67 |
|
3.30% |
| 7 |
乐普医疗 |
1626.45 |
|
3.18% |
| 8 |
甘李药业 |
1538.49 |
|
3.01% |
| 9 |
联影医疗 |
1452.63 |
|
2.84% |
| 10 |
长春高新 |
1441.70 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-4.27% |
-10.79% |
6.19% |
28.90% |
28.90% |
-15.31% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5873/6530 |
6049/6530 |
5956/6530 |
4512/6530 |
2268/6530 |
2248/6530 |
6026/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.6810 |
2.6810 |
0.1250 |
4.89% |
| 2025-12-31 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0020 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0150 |
-0.58% |
| 2025-12-29 |
2.5690 |
2.5690 |
-0.0160 |
-0.62% |
| 2025-12-26 |
2.5850 |
2.5850 |
-0.0190 |
-0.73% |
