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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
3940.70 |
|
6.07% |
| 2 |
万泽股份 |
3298.73 |
|
5.08% |
| 3 |
长源东谷 |
3067.93 |
|
4.73% |
| 4 |
尚太科技 |
2987.61 |
|
4.60% |
| 5 |
国泰集团 |
2988.08 |
|
4.60% |
| 6 |
无锡振华 |
2904.47 |
|
4.48% |
| 7 |
航宇科技 |
2627.76 |
|
4.05% |
| 8 |
大金重工 |
2572.00 |
|
3.96% |
| 9 |
恒铭达 |
2514.52 |
|
3.87% |
| 10 |
广东宏大 |
2419.33 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
7.44% |
8.32% |
44.53% |
65.48% |
3.48% |
63.50% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
4057/10638 |
2666/10638 |
2067/10638 |
1265/10638 |
1198/10638 |
4894/10638 |
821/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.9766 |
2.8196 |
-0.0912 |
-2.37% |
| 2026-01-12 |
2.0245 |
2.8675 |
0.0569 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
1.9946 |
2.8376 |
0.0430 |
1.15% |
| 2026-01-08 |
1.9720 |
2.8150 |
0.0149 |
0.40% |
| 2026-01-07 |
1.9642 |
2.8072 |
0.0124 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0530 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-28 |
0.2000 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-30 |
0.2400 |
| 2015-11-20 |
2015-11-25 |
2015-11-25 |
2015-11-27 |
0.3500 |
