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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.9122 |
2.7552 |
0.0185 |
0.51 |
| 2026-06-17 |
1.9025 |
2.7455 |
0.0038 |
0.11 |
| 2026-06-16 |
1.9005 |
2.7435 |
0.0366 |
1.02 |
| 2026-06-15 |
1.8813 |
2.7243 |
0.1327 |
3.85 |
| 2026-06-12 |
1.8116 |
2.6546 |
0.0131 |
0.38 |
| 2026-06-11 |
1.8047 |
2.6477 |
-0.0503 |
-1.44 |
| 2026-06-10 |
1.8311 |
2.6741 |
-0.1428 |
-3.93 |
| 2026-06-09 |
1.9061 |
2.7491 |
0.0289 |
0.80 |
| 2026-06-08 |
1.8909 |
2.7339 |
-0.0771 |
-2.10 |
| 2026-06-05 |
1.9314 |
2.7744 |
-0.0573 |
-1.53 |
| 2026-06-04 |
1.9615 |
2.8045 |
0.0234 |
0.63 |
| 2026-06-03 |
1.9492 |
2.7922 |
-0.0244 |
-0.65 |
| 2026-06-02 |
1.9620 |
2.8050 |
0.0550 |
1.50 |
| 2026-06-01 |
1.9331 |
2.7761 |
-0.0173 |
-0.47 |
| 2026-05-29 |
1.9422 |
2.7852 |
-0.0710 |
-1.88 |
| 2026-05-28 |
1.9795 |
2.8225 |
0.0255 |
0.68 |
| 2026-05-27 |
1.9661 |
2.8091 |
-0.0566 |
-1.49 |
| 2026-05-26 |
1.9958 |
2.8388 |
0.0225 |
0.59 |
| 2026-05-25 |
1.9840 |
2.8270 |
0.0263 |
0.70 |
| 2026-05-22 |
1.9702 |
2.8132 |
0.0366 |
0.98 |