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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.13亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
3940.70 |
|
6.07% |
| 2 |
万泽股份 |
3298.73 |
|
5.08% |
| 3 |
长源东谷 |
3067.93 |
|
4.73% |
| 4 |
尚太科技 |
2987.61 |
|
4.60% |
| 5 |
国泰集团 |
2988.08 |
|
4.60% |
| 6 |
无锡振华 |
2904.47 |
|
4.48% |
| 7 |
航宇科技 |
2627.76 |
|
4.05% |
| 8 |
大金重工 |
2572.00 |
|
3.96% |
| 9 |
恒铭达 |
2514.52 |
|
3.87% |
| 10 |
广东宏大 |
2419.33 |
|
3.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
9.21% |
5.82% |
39.63% |
55.99% |
55.99% |
63.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
764/10633 |
767/10633 |
1008/10633 |
1174/10633 |
921/10633 |
919/10633 |
698/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.9101 |
2.7531 |
0.0404 |
1.12% |
| 2025-12-30 |
1.8889 |
2.7319 |
-0.0092 |
-0.26% |
| 2025-12-29 |
1.8937 |
2.7367 |
0.0044 |
0.12% |
| 2025-12-26 |
1.8914 |
2.7344 |
0.0110 |
0.31% |
| 2025-12-25 |
1.8856 |
2.7286 |
0.0195 |
0.55% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0530 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-28 |
0.2000 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-30 |
0.2400 |
| 2015-11-20 |
2015-11-25 |
2015-11-25 |
2015-11-27 |
0.3500 |
