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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- 0.8430元
- 基金经理：
- 韦钰
- 成立日期：
- 2014-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.77亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
明阳智能 |
20567.81 |
|
8.35% |
| 2 |
继峰股份 |
20322.46 |
|
8.25% |
| 3 |
徐工机械 |
17883.33 |
|
7.26% |
| 4 |
光威复材 |
15442.70 |
|
6.27% |
| 5 |
海安集团 |
14528.67 |
|
5.90% |
| 6 |
电连技术 |
11818.26 |
|
4.80% |
| 7 |
锦泓集团 |
11048.91 |
|
4.48% |
| 8 |
广钢气体 |
10988.62 |
|
4.46% |
| 9 |
尚太科技 |
10725.29 |
|
4.35% |
| 10 |
中原内配 |
10543.58 |
|
4.28% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.96% |
-3.28% |
-6.99% |
4.90% |
44.73% |
0.11% |
51.49% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3798/11108 |
8313/11108 |
9017/11108 |
5418/11108 |
3112/11108 |
7179/11108 |
2567/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.9122 |
2.7552 |
0.0185 |
0.51% |
| 2026-06-17 |
1.9025 |
2.7455 |
0.0038 |
0.11% |
| 2026-06-16 |
1.9005 |
2.7435 |
0.0365 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
1.8813 |
2.7243 |
0.1327 |
3.85% |
| 2026-06-12 |
1.8116 |
2.6546 |
0.0132 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0530 |
| 2017-11-22 |
2017-11-24 |
2017-11-24 |
2017-11-28 |
0.2000 |
| 2016-11-24 |
2016-11-28 |
2016-11-28 |
2016-11-30 |
0.2400 |
| 2015-11-20 |
2015-11-25 |
2015-11-25 |
2015-11-27 |
0.3500 |
