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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
1357.35 |
|
9.72% |
| 2 |
宁德时代 |
1171.43 |
|
8.39% |
| 3 |
工商银行 |
759.86 |
|
5.44% |
| 4 |
招商银行 |
551.64 |
|
3.95% |
| 5 |
工业富联 |
501.68 |
|
3.59% |
| 6 |
长江电力 |
441.19 |
|
3.16% |
| 7 |
紫金矿业 |
401.27 |
|
2.87% |
| 8 |
比亚迪 |
393.16 |
|
2.82% |
| 9 |
中国平安 |
392.41 |
|
2.81% |
| 10 |
海光信息 |
389.23 |
|
2.79% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
749.19 |
7.40 |
5.36% |
| 2 |
25国债08 |
30.19 |
0.30 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.79% |
1.35% |
2.50% |
11.20% |
19.71% |
0.19% |
17.21% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.19% |
22.72% |
32.79% |
5.44% |
29.59% |
| 同类型阶段排名 |
6005/6550 |
5497/6550 |
4490/6550 |
4262/6550 |
4361/6550 |
5917/6550 |
4159/6550 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
3.2244 |
3.2244 |
0.0030 |
0.09% |
| 2026-01-14 |
3.2214 |
3.2214 |
-0.0170 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
3.2384 |
3.2384 |
-0.0155 |
-0.48% |
| 2026-01-12 |
3.2539 |
3.2539 |
-0.0024 |
-0.07% |
| 2026-01-09 |
3.2563 |
3.2563 |
0.0061 |
0.19% |
