华润元大富时中国A50指数A 净资产规模 1.38 亿元，比上期增加 -3.65% , 股票配置占比上期增加 -5.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31 | 89.19 | 0.08 | 5.31 | 0.08 | 5.44 | 0.00 | 0.06 | 1.38 | 1.47 |
| 2025-06-30 | 1.38 | 89.30 | 0.08 | 5.15 | 0.08 | 5.00 | 0.01 | 0.55 | 1.44 | 1.55 |
| 2025-03-31 | 1.39 | 87.35 | 0.08 | 5.00 | 0.11 | 7.02 | 0.01 | 0.63 | 1.45 | 1.59 |
| 2024-12-31 | 1.49 | 92.42 | 0.08 | 4.97 | 0.04 | 2.52 | 0.00 | 0.09 | 1.55 | 1.61 |
| 2024-09-30 | 1.61 | 88.37 | 0.08 | 4.29 | 0.11 | 6.04 | 0.02 | 1.30 | 1.73 | 1.82 |
| 2024-06-30 | 1.40 | 88.07 | 0.08 | 5.23 | 0.10 | 6.11 | 0.01 | 0.59 | 1.51 | 1.58 |
| 2024-03-31 | 1.45 | 88.48 | 0.08 | 5.16 | 0.10 | 5.87 | 0.01 | 0.49 | 1.52 | 1.64 |
| 2023-12-31 | 1.48 | 87.94 | 0.10 | 5.66 | 0.10 | 5.75 | 0.01 | 0.65 | 1.55 | 1.68 |