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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李武群
- 成立日期：
- 2014-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.1472 |
3.1472 |
-0.0343 |
-1.08 |
| 2025-12-15 |
3.1815 |
3.1815 |
-0.0150 |
-0.47 |
| 2025-12-12 |
3.1965 |
3.1965 |
0.0125 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
3.1840 |
3.1840 |
-0.0122 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
3.1962 |
3.1962 |
-0.0181 |
-0.56 |
| 2025-12-09 |
3.2143 |
3.2143 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
3.2170 |
3.2170 |
0.0255 |
0.80 |
| 2025-12-05 |
3.1915 |
3.1915 |
0.0183 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
3.1732 |
3.1732 |
0.0148 |
0.47 |
| 2025-12-03 |
3.1584 |
3.1584 |
-0.0202 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
3.1786 |
3.1786 |
-0.0082 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
3.1868 |
3.1868 |
0.0232 |
0.73 |
| 2025-11-28 |
3.1636 |
3.1636 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-11-27 |
3.1656 |
3.1656 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
3.1630 |
3.1630 |
0.0209 |
0.67 |
| 2025-11-25 |
3.1421 |
3.1421 |
0.0243 |
0.78 |
| 2025-11-24 |
3.1178 |
3.1178 |
-0.0164 |
-0.52 |
| 2025-11-21 |
3.1342 |
3.1342 |
-0.0601 |
-1.88 |
| 2025-11-20 |
3.1943 |
3.1943 |
-0.0083 |
-0.26 |
| 2025-11-19 |
3.2026 |
3.2026 |
0.0226 |
0.71 |