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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1950元
- 基金经理：
- 赵明,邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳机场 |
185.84 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
3023.64 |
30.00 |
9.94% |
| 2 |
23徽商银行 |
2026.75 |
20.00 |
6.66% |
| 3 |
25中信银行小微债 |
2022.54 |
20.00 |
6.65% |
| 4 |
25浙商银行小微债01BC |
2016.95 |
20.00 |
6.63% |
| 5 |
25浦发银行01 |
2013.25 |
20.00 |
6.62% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.13% |
0.55% |
0.44% |
1.51% |
-0.01% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.41% |
0.70% |
1.17% |
2.40% |
0.41% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
6008/8770 |
5527/8770 |
4077/8770 |
4608/8770 |
3611/8770 |
6176/8770 |
5250/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.9325 |
1.2342 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
0.9323 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
0.9323 |
1.2340 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
0.9326 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
0.9326 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-08 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-12 |
0.0040 |
| 2025-06-11 |
2025-06-12 |
2025-06-12 |
2025-06-13 |
0.0040 |
| 2025-04-09 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0040 |
| 2025-02-12 |
2025-02-13 |
2025-02-13 |
2025-02-14 |
0.0040 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-09 |
2025-01-10 |
0.0040 |
