中海中短债债券A 净资产规模 2.81 亿元，比上期增加 54.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.01 | 98.85 | 0.03 | 1.14 | 0.00 | 0.01 | 2.81 | 3.05 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 95.52 | 0.09 | 4.44 | 0.00 | 0.04 | 1.82 | 2.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 91.83 | 0.02 | 0.91 | 0.15 | 7.26 | 1.59 | 2.06 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 81.95 | 0.02 | 1.14 | 0.36 | 16.91 | 1.43 | 2.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 94.89 | 0.01 | 2.31 | 0.02 | 2.80 | 0.50 | 0.54 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 97.41 | 0.02 | 2.49 | 0.00 | 0.10 | 0.53 | 0.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.98 | 91.60 | 0.02 | 1.81 | 0.07 | 6.59 | 0.97 | 1.07 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 89.07 | 0.02 | 4.10 | 0.04 | 6.83 | 0.58 | 0.59 |