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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 赵明,邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9257 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
0.9257 |
1.2364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
0.9256 |
1.2363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.9255 |
1.2362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
0.9255 |
1.2362 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
0.9253 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
0.9252 |
1.2359 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
0.9251 |
1.2358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
0.9250 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
0.9250 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
0.9250 |
1.2357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
0.9249 |
1.2356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
0.9249 |
1.2356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
0.9247 |
1.2354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
0.9247 |
1.2354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
0.9246 |
1.2353 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
0.9244 |
1.2351 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9244 |
1.2351 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
0.9242 |
1.2349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
0.9241 |
1.2348 |
0.0001 |
0.01 |