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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 赵明,邵强
- 成立日期：
- 2014-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9240 |
1.2347 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
0.9238 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
0.9238 |
1.2345 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
0.9237 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
0.9237 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
0.9326 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
0.9325 |
1.2342 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
0.9323 |
1.2340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
0.9323 |
1.2340 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
0.9326 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-31 |
0.9326 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
0.9325 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.9325 |
1.2342 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
0.9326 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9325 |
1.2342 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.9325 |
1.2342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.9324 |
1.2341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
0.9323 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
0.9322 |
1.2339 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
0.9319 |
1.2336 |
0.0001 |
0.01 |