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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 童立
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.97亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
7247.24 |
|
6.58% |
| 2 |
东山精密 |
5335.33 |
|
4.85% |
| 3 |
中航沈飞 |
4926.02 |
|
4.47% |
| 4 |
盛达资源 |
4897.48 |
|
4.45% |
| 5 |
恒玄科技 |
3918.10 |
|
3.56% |
| 6 |
信立泰 |
3709.71 |
|
3.37% |
| 7 |
宁德时代 |
3445.14 |
|
3.13% |
| 8 |
澜起科技 |
2928.01 |
|
2.66% |
| 9 |
海力风电 |
2892.35 |
|
2.63% |
| 10 |
寒武纪 |
2743.01 |
|
2.49% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
9.43% |
7.97% |
43.99% |
44.81% |
49.28% |
42.81% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
2078/10587 |
1724/10587 |
875/10587 |
1090/10587 |
1466/10587 |
1293/10587 |
1629/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
2.2750 |
2.2950 |
0.0306 |
1.34% |
| 2025-12-23 |
2.2450 |
2.2650 |
0.0051 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
2.2400 |
2.2600 |
0.0366 |
1.63% |
| 2025-12-19 |
2.2040 |
2.2240 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
2.2020 |
2.2220 |
-0.0091 |
-0.40% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2014-10-10 |
2014-10-13 |
2014-10-13 |
2014-10-15 |
0.0200 |
