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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5720元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
1782.28 |
|
8.17% |
| 2 |
立讯精密 |
1667.05 |
|
7.64% |
| 3 |
阳光电源 |
1428.66 |
|
6.55% |
| 4 |
光环新网 |
877.46 |
|
4.02% |
| 5 |
一品红 |
839.15 |
|
3.85% |
| 6 |
顺络电子 |
802.35 |
|
3.68% |
| 7 |
森麒麟 |
773.14 |
|
3.55% |
| 8 |
扬杰科技 |
769.40 |
|
3.53% |
| 9 |
兴森科技 |
760.04 |
|
3.48% |
| 10 |
大族激光 |
697.77 |
|
3.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
1.28% |
-2.78% |
29.49% |
24.23% |
24.23% |
37.67% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4744/6529 |
4312/6529 |
4477/6529 |
1508/6529 |
2862/6529 |
2831/6529 |
1782/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.6920 |
3.2640 |
-0.0288 |
-0.85% |
| 2025-12-30 |
2.7150 |
3.2870 |
0.0062 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
2.7100 |
3.2820 |
-0.0125 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
2.7200 |
3.2920 |
0.0225 |
0.66% |
| 2025-12-25 |
2.7020 |
3.2740 |
-0.0075 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-28 |
2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-30 |
0.2250 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.3470 |
