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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5720元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三环集团 |
1669.38 |
|
8.80% |
| 2 |
阳光电源 |
1234.91 |
|
6.51% |
| 3 |
立讯精密 |
1222.66 |
|
6.44% |
| 4 |
欧陆通 |
817.70 |
|
4.31% |
| 5 |
寒武纪 |
787.44 |
|
4.15% |
| 6 |
兴森科技 |
772.71 |
|
4.07% |
| 7 |
光环新网 |
726.96 |
|
3.83% |
| 8 |
天山铝业 |
718.39 |
|
3.78% |
| 9 |
森麒麟 |
684.93 |
|
3.61% |
| 10 |
顺络电子 |
665.48 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.28% |
9.34% |
15.84% |
36.02% |
40.78% |
16.57% |
44.02% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
125/6661 |
193/6661 |
860/6661 |
1108/6661 |
1789/6661 |
354/6661 |
1639/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.1380 |
3.7100 |
0.1114 |
2.92% |
| 2026-02-11 |
3.0490 |
3.6210 |
-0.0062 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
3.0540 |
3.6260 |
0.0338 |
0.89% |
| 2026-02-09 |
3.0270 |
3.5990 |
0.1515 |
4.16% |
| 2026-02-06 |
2.9060 |
3.4780 |
-0.0238 |
-0.65% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-28 |
2023-11-29 |
2023-11-29 |
2023-11-30 |
0.2250 |
| 2023-06-28 |
2023-06-29 |
2023-06-29 |
2023-06-30 |
0.3470 |
