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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.5720元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.78亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.6400 |
3.2120 |
0.0964 |
3.00 |
| 2025-12-16 |
2.5630 |
3.1350 |
-0.0714 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
2.6200 |
3.1920 |
-0.0651 |
-1.95 |
| 2025-12-12 |
2.6720 |
3.2440 |
0.0338 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
2.6450 |
3.2170 |
-0.0651 |
-1.93 |
| 2025-12-10 |
2.6970 |
3.2690 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
2.6990 |
3.2710 |
0.0125 |
0.37 |
| 2025-12-08 |
2.6890 |
3.2610 |
0.0451 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
2.6530 |
3.2250 |
0.0188 |
0.57 |
| 2025-12-04 |
2.6380 |
3.2100 |
0.0213 |
0.65 |
| 2025-12-03 |
2.6210 |
3.1930 |
-0.0125 |
-0.38 |
| 2025-12-02 |
2.6310 |
3.2030 |
-0.0388 |
-1.16 |
| 2025-12-01 |
2.6620 |
3.2340 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-11-28 |
2.6580 |
3.2300 |
0.0313 |
0.95 |
| 2025-11-27 |
2.6330 |
3.2050 |
-0.0150 |
-0.45 |
| 2025-11-26 |
2.6450 |
3.2170 |
0.0263 |
0.80 |
| 2025-11-25 |
2.6240 |
3.1960 |
0.0777 |
2.42 |
| 2025-11-24 |
2.5620 |
3.1340 |
0.0276 |
0.87 |
| 2025-11-21 |
2.5400 |
3.1120 |
-0.1227 |
-3.71 |
| 2025-11-20 |
2.6380 |
3.2100 |
-0.0238 |
-0.72 |