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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5720元
- 基金经理：
- 刘力思,张靖
- 成立日期：
- 2014-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0870 |
3.6590 |
-0.0639 |
-1.63 |
| 2026-02-12 |
3.1380 |
3.7100 |
0.1115 |
2.92 |
| 2026-02-11 |
3.0490 |
3.6210 |
-0.0063 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
3.0540 |
3.6260 |
0.0338 |
0.89 |
| 2026-02-09 |
3.0270 |
3.5990 |
0.1515 |
4.16 |
| 2026-02-06 |
2.9060 |
3.4780 |
-0.0238 |
-0.65 |
| 2026-02-05 |
2.9250 |
3.4970 |
-0.0827 |
-2.21 |
| 2026-02-04 |
2.9910 |
3.5630 |
0.0125 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
2.9810 |
3.5530 |
0.1165 |
3.22 |
| 2026-02-02 |
2.8880 |
3.4600 |
-0.1052 |
-2.83 |
| 2026-01-30 |
2.9720 |
3.5440 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
2.9740 |
3.5460 |
-0.1052 |
-2.75 |
| 2026-01-28 |
3.0580 |
3.6300 |
0.0526 |
1.39 |
| 2026-01-27 |
3.0160 |
3.5880 |
0.0338 |
0.90 |
| 2026-01-26 |
2.9890 |
3.5610 |
-0.0075 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
2.9950 |
3.5670 |
0.0250 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
2.9750 |
3.5470 |
0.0113 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
2.9660 |
3.5380 |
0.0751 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
2.9060 |
3.4780 |
-0.0651 |
-1.76 |
| 2026-01-19 |
2.9580 |
3.5300 |
0.0438 |
1.20 |