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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.4849元
- 基金经理：
- 刘骥
- 成立日期：
- 2014-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22光大银行二级资本债01A |
2063.39 |
20.00 |
9.51% |
| 2 |
22华发集团MTN002 |
2054.93 |
20.00 |
9.47% |
| 3 |
21中信银行永续债 |
1347.47 |
13.00 |
6.21% |
| 4 |
21兴业银行二级01 |
1331.08 |
13.00 |
6.14% |
| 5 |
25农发21 |
1310.49 |
13.00 |
6.04% |
业绩表现
截至：2026-02-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.30% |
-0.14% |
-0.28% |
0.52% |
0.30% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-0.12% |
0.43% |
0.70% |
1.35% |
2.59% |
0.66% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2431/8814 |
3496/8814 |
8148/8814 |
8171/8814 |
7140/8814 |
4196/8814 |
3687/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.0695 |
1.5544 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
1.0690 |
1.5539 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-04 |
1.0683 |
1.5532 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
1.0684 |
1.5533 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
1.0685 |
1.5534 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-18 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0070 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0150 |
| 2025-04-08 |
2025-04-10 |
2025-04-10 |
2025-04-11 |
0.0060 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0120 |
| 2024-10-16 |
2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
0.0120 |
