前海开源可转债债券A（000536）中风险

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基金估值：
[01-15]
累计分红：
0.3700元
基金经理：
章俊
成立日期：
2014-03-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
5.89亿份
管 理 人：
前海开源基金管理有限公司
海通评级：
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序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 招商银行 3076.53 2.16%
2 建设银行 2714.47 1.90%
3 中国银行 2593.85 1.82%
4 宝信软件 2577.52 1.81%
5 京东方A 2015.59 1.41%
6 工商银行 1792.37 1.26%
7 兴业银行 1596.90 1.12%
8 中国船舶 1562.86 1.10%
9 杭州银行 1421.01 1.00%
10 新宙邦 1036.44 0.73%

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.15% 2.95% 4.17% 14.97% 20.99% 2.13% 2.70%
沪深300指数 -0.73% 3.51% 4.47% 18.03% 24.12% 2.42% 16.38%
同类型平均收益率 0.19% 0.53% 0.87% 1.38% 2.55% 0.48% 8.35%
同类型阶段排名 2625/8779 319/8779 288/8779 137/8779 161/8779 583/8779 7201/8779

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-14 1.4265 1.7965 -0.0085 -0.42%
2026-01-13 1.4325 1.8025 -0.0217 -1.05%
2026-01-12 1.4477 1.8177 0.0185 0.90%
2026-01-09 1.4347 1.8047 0.0111 0.54%
2026-01-08 1.4269 1.7969 0.0036 0.18%

基金分红

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公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2015-07-09 2015-07-14 2015-07-14 2015-07-15 0.3700

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