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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-07 |
1.4458 |
1.8158 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2026-05-06 |
1.4479 |
1.8179 |
0.0059 |
0.28 |
| 2026-04-30 |
1.4438 |
1.8138 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-04-29 |
1.4466 |
1.8166 |
0.0066 |
0.32 |
| 2026-04-28 |
1.4420 |
1.8120 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-04-27 |
1.4450 |
1.8150 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.4453 |
1.8153 |
-0.0051 |
-0.25 |
| 2026-04-23 |
1.4489 |
1.8189 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2026-04-22 |
1.4523 |
1.8223 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-04-21 |
1.4507 |
1.8207 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-04-20 |
1.4516 |
1.8216 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-04-17 |
1.4548 |
1.8248 |
0.0056 |
0.27 |
| 2026-04-16 |
1.4509 |
1.8209 |
0.0109 |
0.53 |
| 2026-04-15 |
1.4433 |
1.8133 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-04-14 |
1.4435 |
1.8135 |
0.0091 |
0.45 |
| 2026-04-13 |
1.4371 |
1.8071 |
-0.0069 |
-0.33 |
| 2026-04-10 |
1.4419 |
1.8119 |
-0.0060 |
-0.29 |
| 2026-04-09 |
1.4461 |
1.8161 |
-0.0043 |
-0.21 |
| 2026-04-08 |
1.4491 |
1.8191 |
0.0253 |
1.24 |
| 2026-04-07 |
1.4314 |
1.8014 |
0.0074 |
0.36 |