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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.3900 |
1.7600 |
0.0106 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.3826 |
1.7526 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.3852 |
1.7552 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.3856 |
1.7556 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.3842 |
1.7542 |
-0.0073 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.3893 |
1.7593 |
0.0067 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.3846 |
1.7546 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.3911 |
1.7611 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3909 |
1.7609 |
0.0114 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
1.3829 |
1.7529 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2025-12-03 |
1.3865 |
1.7565 |
0.0024 |
0.12 |
| 2025-12-02 |
1.3848 |
1.7548 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-01 |
1.3877 |
1.7577 |
0.0039 |
0.19 |
| 2025-11-28 |
1.3850 |
1.7550 |
0.0096 |
0.49 |
| 2025-11-27 |
1.3783 |
1.7483 |
-0.0049 |
-0.25 |
| 2025-11-26 |
1.3817 |
1.7517 |
-0.0174 |
-0.88 |
| 2025-11-25 |
1.3939 |
1.7639 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-11-24 |
1.3932 |
1.7632 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-11-21 |
1.3923 |
1.7623 |
-0.0111 |
-0.56 |
| 2025-11-20 |
1.4001 |
1.7701 |
-0.0096 |
-0.48 |