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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3967 |
1.7667 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.3946 |
1.7646 |
0.0010 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.3939 |
1.7639 |
-0.0069 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.3987 |
1.7687 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.4011 |
1.7711 |
0.0050 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.3976 |
1.7676 |
0.0054 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.3938 |
1.7638 |
-0.0030 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.3959 |
1.7659 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
1.3955 |
1.7655 |
0.0047 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.3922 |
1.7622 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-17 |
1.3900 |
1.7600 |
0.0106 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.3826 |
1.7526 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
1.3852 |
1.7552 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.3856 |
1.7556 |
0.0020 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.3842 |
1.7542 |
-0.0073 |
-0.37 |
| 2025-12-10 |
1.3893 |
1.7593 |
0.0067 |
0.34 |
| 2025-12-09 |
1.3846 |
1.7546 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.3911 |
1.7611 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.3909 |
1.7609 |
0.0114 |
0.58 |
| 2025-12-04 |
1.3829 |
1.7529 |
-0.0051 |
-0.26 |