前海开源可转债债券A 净资产规模 8.07 亿元，比上期增加 -4.13% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 7.59 | 81.20 | 1.76 | 18.78 | 0.00 | 0.02 | 8.07 | 9.35 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.95 | 82.42 | 1.48 | 17.56 | 0.00 | 0.02 | 8.41 | 8.44 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 84.78 | 0.10 | 1.03 | 1.36 | 14.19 | 9.06 | 9.58 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.69 | 96.45 | 0.04 | 0.35 | 0.36 | 3.20 | 11.05 | 11.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | 80.62 | 0.65 | 4.87 | 1.93 | 14.51 | 13.23 | 13.27 |
| 2024-06-30 | 2.52 | 15.94 | 12.90 | 81.60 | 0.17 | 1.07 | 0.22 | 1.39 | 14.27 | 15.81 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 7.45 | 12.66 | 88.36 | 0.51 | 3.57 | 0.09 | 0.62 | 14.25 | 14.32 |
| 2023-12-31 | 3.43 | 17.43 | 15.40 | 78.28 | 0.74 | 3.77 | 0.10 | 0.52 | 17.60 | 19.67 |