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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
3076.53 |
|
2.16% |
| 2 |
建设银行 |
2714.47 |
|
1.90% |
| 3 |
中国银行 |
2593.85 |
|
1.82% |
| 4 |
宝信软件 |
2577.52 |
|
1.81% |
| 5 |
京东方A |
2015.59 |
|
1.41% |
| 6 |
工商银行 |
1792.37 |
|
1.26% |
| 7 |
兴业银行 |
1596.90 |
|
1.12% |
| 8 |
中国船舶 |
1562.86 |
|
1.10% |
| 9 |
杭州银行 |
1421.01 |
|
1.00% |
| 10 |
新宙邦 |
1036.44 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
6110.11 |
44.21 |
6.56% |
| 2 |
爱玛转债 |
5770.45 |
44.90 |
6.19% |
| 3 |
中金转债 |
5763.00 |
42.22 |
6.18% |
| 4 |
南航转债 |
5540.37 |
43.63 |
5.94% |
| 5 |
百润转债 |
5390.37 |
44.66 |
5.78% |
| 6 |
科思转债 |
2795.63 |
0.00 |
3.00% |
| 7 |
百洋转债 |
2503.89 |
0.00 |
2.69% |
| 8 |
冀东转债 |
2408.35 |
0.00 |
2.58% |
| 9 |
花园转债 |
2371.43 |
0.00 |
2.54% |
| 10 |
洪城转债 |
2338.70 |
0.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.23% |
3.43% |
14.19% |
18.84% |
19.04% |
5.40% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1441/8765 |
513/8765 |
187/8765 |
114/8765 |
134/8765 |
139/8765 |
6106/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3987 |
1.7687 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-12-25 |
1.4011 |
1.7711 |
0.0050 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
1.3976 |
1.7676 |
0.0054 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
1.3938 |
1.7638 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
1.3959 |
1.7659 |
0.0006 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-09 |
2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
0.3700 |
