加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2014-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.89亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
3076.53 |
|
2.16% |
| 2 |
建设银行 |
2714.47 |
|
1.90% |
| 3 |
中国银行 |
2593.85 |
|
1.82% |
| 4 |
宝信软件 |
2577.52 |
|
1.81% |
| 5 |
京东方A |
2015.59 |
|
1.41% |
| 6 |
工商银行 |
1792.37 |
|
1.26% |
| 7 |
兴业银行 |
1596.90 |
|
1.12% |
| 8 |
中国船舶 |
1562.86 |
|
1.10% |
| 9 |
杭州银行 |
1421.01 |
|
1.00% |
| 10 |
新宙邦 |
1036.44 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
6110.11 |
44.21 |
6.56% |
| 2 |
爱玛转债 |
5770.45 |
44.90 |
6.19% |
| 3 |
中金转债 |
5763.00 |
42.22 |
6.18% |
| 4 |
南航转债 |
5540.37 |
43.63 |
5.94% |
| 5 |
百润转债 |
5390.37 |
44.66 |
5.78% |
| 6 |
科思转债 |
2795.63 |
0.00 |
3.00% |
| 7 |
百洋转债 |
2503.89 |
0.00 |
2.69% |
| 8 |
冀东转债 |
2408.35 |
0.00 |
2.58% |
| 9 |
花园转债 |
2371.43 |
0.00 |
2.54% |
| 10 |
洪城转债 |
2338.70 |
0.00 |
2.51% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.83% |
4.48% |
5.22% |
16.39% |
23.10% |
3.65% |
4.53% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
212/8774 |
221/8774 |
199/8774 |
124/8774 |
157/8774 |
312/8774 |
6501/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4477 |
1.8177 |
0.0185 |
0.90% |
| 2026-01-09 |
1.4347 |
1.8047 |
0.0111 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
1.4269 |
1.7969 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
1.4244 |
1.7944 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-01-06 |
1.4224 |
1.7924 |
0.0207 |
1.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-07-09 |
2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
0.3700 |
