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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.0260 |
-0.82 |
| 2026-04-02 |
3.1530 |
3.1530 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
3.1550 |
3.1550 |
0.0500 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
3.1050 |
3.1050 |
-0.0310 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
3.1360 |
3.1360 |
0.0060 |
0.19 |
| 2026-03-27 |
3.1300 |
3.1300 |
0.0240 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
3.1060 |
3.1060 |
-0.0340 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
3.1400 |
3.1400 |
0.0210 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
3.1190 |
3.1190 |
0.0390 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
3.0800 |
3.0800 |
-0.0900 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0270 |
-0.84 |
| 2026-03-19 |
3.1970 |
3.1970 |
-0.0670 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
3.2640 |
3.2640 |
-0.0110 |
-0.34 |
| 2026-03-17 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0120 |
-0.37 |
| 2026-03-16 |
3.2870 |
3.2870 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
3.2920 |
3.2920 |
-0.0130 |
-0.39 |
| 2026-03-12 |
3.3050 |
3.3050 |
-0.0250 |
-0.75 |
| 2026-03-11 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0180 |
0.54 |
| 2026-03-10 |
3.3120 |
3.3120 |
0.0310 |
0.94 |
| 2026-03-09 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0470 |
-1.41 |