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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0070 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
3.2940 |
3.2940 |
0.0220 |
0.67 |
| 2026-01-16 |
3.2720 |
3.2720 |
-0.0210 |
-0.64 |
| 2026-01-15 |
3.2930 |
3.2930 |
0.0120 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0090 |
-0.27 |
| 2026-01-13 |
3.2900 |
3.2900 |
0.0090 |
0.27 |
| 2026-01-12 |
3.2810 |
3.2810 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2026-01-09 |
3.2860 |
3.2860 |
0.0110 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0270 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.0170 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
3.3190 |
3.3190 |
0.0480 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0450 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0130 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0230 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
3.2390 |
3.2390 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0100 |
0.31 |
| 2025-12-24 |
3.2280 |
3.2280 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-12-23 |
3.2230 |
3.2230 |
-0.0120 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
3.2350 |
3.2350 |
0.0070 |
0.22 |