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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.2120 |
3.2120 |
0.0420 |
1.32 |
| 2025-12-16 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0300 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
3.2000 |
3.2000 |
0.0100 |
0.31 |
| 2025-12-12 |
3.1900 |
3.1900 |
0.0200 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
3.1700 |
3.1700 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
3.1800 |
3.1800 |
0.0110 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
3.1690 |
3.1690 |
-0.0400 |
-1.25 |
| 2025-12-08 |
3.2090 |
3.2090 |
-0.0170 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
3.2260 |
3.2260 |
0.0330 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
3.1930 |
3.1930 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-03 |
3.1900 |
3.1900 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2025-12-02 |
3.1950 |
3.1950 |
-0.0100 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
3.2050 |
3.2050 |
0.0200 |
0.63 |
| 2025-11-28 |
3.1850 |
3.1850 |
0.0200 |
0.63 |
| 2025-11-27 |
3.1650 |
3.1650 |
0.0050 |
0.16 |
| 2025-11-26 |
3.1600 |
3.1600 |
0.0020 |
0.06 |
| 2025-11-25 |
3.1580 |
3.1580 |
0.0100 |
0.32 |
| 2025-11-24 |
3.1480 |
3.1480 |
0.0090 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
3.1390 |
3.1390 |
-0.0350 |
-1.10 |
| 2025-11-20 |
3.1740 |
3.1740 |
-0.0260 |
-0.81 |