加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.3340 |
3.3340 |
-0.0650 |
-1.91 |
| 2026-02-12 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2026-02-11 |
3.4020 |
3.4020 |
0.0230 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
3.3790 |
3.3790 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
3.3810 |
3.3810 |
0.0310 |
0.93 |
| 2026-02-06 |
3.3500 |
3.3500 |
-0.0180 |
-0.53 |
| 2026-02-05 |
3.3680 |
3.3680 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-02-04 |
3.3650 |
3.3650 |
0.0540 |
1.63 |
| 2026-02-03 |
3.3110 |
3.3110 |
0.0440 |
1.35 |
| 2026-02-02 |
3.2670 |
3.2670 |
-0.0910 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
3.3580 |
3.3580 |
-0.0310 |
-0.91 |
| 2026-01-29 |
3.3890 |
3.3890 |
0.0640 |
1.92 |
| 2026-01-28 |
3.3250 |
3.3250 |
0.0190 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
3.3060 |
3.3060 |
-0.0040 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
3.3100 |
3.3100 |
0.0120 |
0.36 |
| 2026-01-23 |
3.2980 |
3.2980 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
3.2990 |
3.2990 |
0.0110 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.0130 |
-0.39 |
| 2026-01-20 |
3.3010 |
3.3010 |
0.0070 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
3.2940 |
3.2940 |
0.0220 |
0.67 |