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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1048.06 |
|
5.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
993.75 |
|
5.49% |
| 3 |
宁德时代 |
910.13 |
|
5.03% |
| 4 |
小商品城 |
887.24 |
|
4.90% |
| 5 |
招商银行 |
880.53 |
|
4.86% |
| 6 |
海大集团 |
765.24 |
|
4.23% |
| 7 |
巨人网络 |
702.10 |
|
3.88% |
| 8 |
东鹏饮料 |
631.90 |
|
3.49% |
| 9 |
洛阳钼业 |
601.94 |
|
3.32% |
| 10 |
宝丰能源 |
587.76 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
1.29% |
0.40% |
9.06% |
6.22% |
6.22% |
-9.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5423/10633 |
5449/10633 |
4425/10633 |
5762/10633 |
7367/10633 |
7203/10633 |
9510/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
3.2290 |
3.2290 |
0.0130 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.0230 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
3.2390 |
3.2390 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
3.2380 |
3.2380 |
0.0100 |
0.31% |
