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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓敬东
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1048.06 |
|
5.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
993.75 |
|
5.49% |
| 3 |
宁德时代 |
910.13 |
|
5.03% |
| 4 |
小商品城 |
887.24 |
|
4.90% |
| 5 |
招商银行 |
880.53 |
|
4.86% |
| 6 |
海大集团 |
765.24 |
|
4.23% |
| 7 |
巨人网络 |
702.10 |
|
3.88% |
| 8 |
东鹏饮料 |
631.90 |
|
3.49% |
| 9 |
洛阳钼业 |
601.94 |
|
3.32% |
| 10 |
宝丰能源 |
587.76 |
|
3.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
1009.19 |
10.00 |
5.57% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
2.06% |
1.93% |
9.39% |
9.24% |
1.52% |
-10.79% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6282/10633 |
6090/10633 |
4474/10633 |
6087/10633 |
7207/10633 |
6750/10633 |
9622/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
3.2750 |
3.2750 |
-0.0270 |
-0.82% |
| 2026-01-07 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.0170 |
-0.51% |
| 2026-01-06 |
3.3190 |
3.3190 |
0.0480 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
3.2710 |
3.2710 |
0.0450 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
3.2260 |
3.2260 |
-0.0030 |
-0.09% |
