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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2125.07 |
|
8.94% |
| 2 |
歌尔股份 |
1996.12 |
|
8.40% |
| 3 |
中际旭创 |
1953.81 |
|
8.22% |
| 4 |
新易盛 |
1918.10 |
|
8.07% |
| 5 |
宁德时代 |
1547.70 |
|
6.51% |
| 6 |
沪电股份 |
1468.67 |
|
6.18% |
| 7 |
水晶光电 |
1462.66 |
|
6.15% |
| 8 |
蓝思科技 |
1334.85 |
|
5.62% |
| 9 |
豪威集团 |
1328.78 |
|
5.59% |
| 10 |
华虹公司 |
1296.90 |
|
5.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.84% |
2.60% |
5.41% |
84.27% |
110.34% |
1.83% |
61.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10082/10636 |
6617/10636 |
3739/10636 |
105/10636 |
139/10636 |
7337/10636 |
937/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0021 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
2.2782 |
2.2782 |
0.0050 |
0.22% |
| 2026-01-08 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0450 |
-1.94% |
| 2026-01-07 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0097 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
2.3279 |
2.3279 |
0.0283 |
1.23% |
