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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1393.93 |
|
8.88% |
| 2 |
中际旭创 |
1390.80 |
|
8.86% |
| 3 |
新易盛 |
1234.04 |
|
7.87% |
| 4 |
沪电股份 |
1147.20 |
|
7.31% |
| 5 |
水晶光电 |
1140.95 |
|
7.27% |
| 6 |
蓝思科技 |
919.91 |
|
5.86% |
| 7 |
工业富联 |
854.43 |
|
5.45% |
| 8 |
德赛西威 |
839.69 |
|
5.35% |
| 9 |
歌尔股份 |
834.32 |
|
5.32% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
793.60 |
|
5.06% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
0.62% |
5.05% |
64.54% |
95.18% |
2.37% |
46.55% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6727/10737 |
6175/10737 |
4755/10737 |
202/10737 |
170/10737 |
6933/10737 |
1483/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
2.2924 |
2.2924 |
0.0622 |
2.79% |
| 2026-02-06 |
2.2302 |
2.2302 |
-0.0121 |
-0.54% |
| 2026-02-05 |
2.2423 |
2.2423 |
-0.0292 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
2.2715 |
2.2715 |
-0.0448 |
-1.93% |
| 2026-02-03 |
2.3163 |
2.3163 |
0.0482 |
2.13% |
