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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
2.2732 |
2.2732 |
-0.0450 |
-1.94 |
| 2026-01-07 |
2.3182 |
2.3182 |
-0.0097 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
2.3279 |
2.3279 |
0.0283 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
2.2996 |
2.2996 |
0.0602 |
2.69 |
| 2025-12-31 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0361 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
2.2755 |
2.2755 |
0.0163 |
0.72 |
| 2025-12-29 |
2.2592 |
2.2592 |
0.0098 |
0.44 |
| 2025-12-26 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0248 |
-1.09 |
| 2025-12-25 |
2.2742 |
2.2742 |
-0.0081 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0366 |
1.63 |
| 2025-12-23 |
2.2457 |
2.2457 |
0.0105 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
2.2352 |
2.2352 |
0.0700 |
3.23 |
| 2025-12-19 |
2.1652 |
2.1652 |
0.0035 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0700 |
-3.14 |
| 2025-12-17 |
2.2317 |
2.2317 |
0.0906 |
4.23 |
| 2025-12-16 |
2.1411 |
2.1411 |
-0.0195 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
2.1606 |
2.1606 |
-0.0620 |
-2.79 |
| 2025-12-12 |
2.2226 |
2.2226 |
0.0189 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
2.2037 |
2.2037 |
-0.0366 |
-1.63 |
| 2025-12-10 |
2.2403 |
2.2403 |
-0.0247 |
-1.09 |