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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐慢
- 成立日期：
- 2014-03-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
2125.07 |
|
8.94% |
| 2 |
歌尔股份 |
1996.12 |
|
8.40% |
| 3 |
中际旭创 |
1953.81 |
|
8.22% |
| 4 |
新易盛 |
1918.10 |
|
8.07% |
| 5 |
宁德时代 |
1547.70 |
|
6.51% |
| 6 |
沪电股份 |
1468.67 |
|
6.18% |
| 7 |
水晶光电 |
1462.66 |
|
6.15% |
| 8 |
蓝思科技 |
1334.85 |
|
5.62% |
| 9 |
豪威集团 |
1328.78 |
|
5.59% |
| 10 |
华虹公司 |
1296.90 |
|
5.46% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.87% |
7.18% |
12.89% |
74.67% |
112.50% |
3.41% |
64.19% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3766/10648 |
4183/10648 |
1455/10648 |
164/10648 |
108/10648 |
5618/10648 |
866/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0129 |
0.56% |
| 2026-01-15 |
2.3158 |
2.3158 |
0.0532 |
2.35% |
| 2026-01-14 |
2.2626 |
2.2626 |
0.0253 |
1.13% |
| 2026-01-13 |
2.2373 |
2.2373 |
-0.0430 |
-1.89% |
| 2026-01-12 |
2.2803 |
2.2803 |
0.0021 |
0.09% |
