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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏毅
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2260.61 |
|
9.53% |
| 2 |
沪电股份 |
2204.10 |
|
9.30% |
| 3 |
鹏鼎控股 |
1962.45 |
|
8.28% |
| 4 |
新易盛 |
1793.00 |
|
7.56% |
| 5 |
深南电路 |
1733.12 |
|
7.31% |
| 6 |
天孚通信 |
1619.27 |
|
6.83% |
| 7 |
景旺电子 |
1574.25 |
|
6.64% |
| 8 |
生益电子 |
1570.00 |
|
6.62% |
| 9 |
东山精密 |
1430.00 |
|
6.03% |
| 10 |
天岳先进 |
1396.72 |
|
5.89% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.51% |
2.23% |
21.14% |
69.31% |
72.28% |
-0.37% |
168.85% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
10560/10644 |
6764/10644 |
479/10644 |
303/10644 |
688/10644 |
9728/10644 |
36/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
5.3232 |
5.3232 |
0.1066 |
2.04% |
| 2026-01-13 |
5.2166 |
5.2166 |
-0.1356 |
-2.53% |
| 2026-01-12 |
5.3522 |
5.3522 |
-0.0252 |
-0.47% |
| 2026-01-09 |
5.3774 |
5.3774 |
-0.0608 |
-1.12% |
| 2026-01-08 |
5.4382 |
5.4382 |
-0.1364 |
-2.45% |
