华润元大信息传媒科技混合A 净资产规模 2.18 亿元，比上期增加 21.25% , 股票配置占比上期增加 33.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.17 | 89.27 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 10.09 | 0.02 | 0.64 | 2.18 | 2.43 |
| 2025-06-30 | 1.63 | 84.57 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 13.25 | 0.04 | 2.18 | 1.79 | 1.93 |
| 2025-03-31 | 1.52 | 74.98 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 24.21 | 0.02 | 0.81 | 1.88 | 2.03 |
| 2024-12-31 | 1.62 | 69.99 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 29.35 | 0.02 | 0.66 | 2.08 | 2.31 |
| 2024-09-30 | 1.92 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 14.70 | 0.04 | 1.61 | 2.00 | 2.29 |
| 2024-06-30 | 1.67 | 89.06 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 10.34 | 0.01 | 0.60 | 1.74 | 1.88 |
| 2024-03-31 | 1.39 | 72.57 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 26.83 | 0.01 | 0.60 | 1.75 | 1.92 |
| 2023-12-31 | 1.16 | 78.29 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 21.51 | 0.00 | 0.20 | 1.46 | 1.48 |