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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘宏毅
- 成立日期：
- 2014-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2440.00 |
|
9.86% |
| 2 |
沪电股份 |
2192.10 |
|
8.86% |
| 3 |
天孚通信 |
2030.30 |
|
8.21% |
| 4 |
生益电子 |
1913.80 |
|
7.73% |
| 5 |
深南电路 |
1858.32 |
|
7.51% |
| 6 |
景旺电子 |
1827.25 |
|
7.38% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
1770.30 |
|
7.15% |
| 8 |
新易盛 |
1508.08 |
|
6.09% |
| 9 |
生益科技 |
1427.86 |
|
5.77% |
| 10 |
胜宏科技 |
1380.38 |
|
5.58% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.44% |
3.49% |
13.39% |
37.15% |
73.27% |
1.04% |
149.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2129/10774 |
2108/10774 |
1266/10774 |
868/10774 |
505/10774 |
7940/10774 |
60/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.3986 |
5.3986 |
-0.0242 |
-0.45% |
| 2026-02-12 |
5.4228 |
5.4228 |
0.0541 |
1.01% |
| 2026-02-11 |
5.3687 |
5.3687 |
-0.0856 |
-1.57% |
| 2026-02-10 |
5.4543 |
5.4543 |
-0.0280 |
-0.51% |
| 2026-02-09 |
5.4823 |
5.4823 |
0.2125 |
4.03% |
