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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网MTN017 |
14976.05 |
150.00 |
5.37% |
| 2 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
9740.86 |
100.00 |
3.49% |
| 3 |
21北京银行永续债02 |
6322.66 |
60.00 |
2.27% |
| 4 |
21招商银行永续债 |
6309.61 |
60.00 |
2.26% |
| 5 |
23山证C4 |
6246.45 |
60.00 |
2.24% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.86% |
-0.01% |
0.91% |
0.07% |
11.07% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2573/8772 |
2769/8772 |
1843/8772 |
6757/8772 |
5685/8772 |
3028/8772 |
1845/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1680 |
1.4000 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1677 |
1.3997 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1674 |
1.3994 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1675 |
1.3995 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1677 |
1.3997 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0310 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-08 |
0.0350 |
| 2021-11-12 |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-17 |
0.0360 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
0.0500 |
