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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1672 |
1.3992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.1672 |
1.3992 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1672 |
1.3992 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1676 |
1.3996 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1675 |
1.3995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1673 |
1.3993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1672 |
1.3992 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1668 |
1.3988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1666 |
1.3986 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1662 |
1.3982 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1654 |
1.3974 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.1649 |
1.3969 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1651 |
1.3971 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1655 |
1.3975 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1658 |
1.3978 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1652 |
1.3972 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1649 |
1.3969 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1645 |
1.3965 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1646 |
1.3966 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.1648 |
1.3968 |
-0.0011 |
-0.08 |