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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2320元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2017-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25电网MTN017 |
9082.63 |
90.00 |
5.56% |
| 2 |
21招商银行永续债 |
6121.33 |
60.00 |
3.74% |
| 3 |
24交行永续债01BC |
6088.51 |
60.00 |
3.72% |
| 4 |
25农行二级资本债01B(BC) |
5839.88 |
60.00 |
3.57% |
| 5 |
21广发21 |
5487.49 |
50.00 |
3.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.70% |
0.86% |
0.96% |
1.65% |
0.83% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1120/8836 |
1200/8836 |
1844/8836 |
3289/8836 |
4094/8836 |
2252/8836 |
1775/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1769 |
1.4089 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1767 |
1.4087 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1762 |
1.4082 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-10 |
1.1756 |
1.4076 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1751 |
1.4071 |
0.0011 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-11 |
0.0310 |
| 2023-11-23 |
2023-11-24 |
2023-11-24 |
2023-11-28 |
0.0400 |
| 2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-04 |
2022-11-08 |
0.0350 |
| 2021-11-12 |
2021-11-15 |
2021-11-15 |
2021-11-17 |
0.0360 |
| 2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-18 |
2019-09-20 |
0.0500 |
