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- 份额规模：
- 1.34亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 659/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 710/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2025-12-26 |
0.3090 |
1.0960% |
| 2025-12-25 |
0.3053 |
1.0810% |
| 2025-12-24 |
0.3004 |
1.0690% |
| 2025-12-23 |
0.3260 |
1.0610% |
| 2025-12-22 |
0.2880 |
1.0400% |
| 2025-12-21 |
0.5610 |
1.1380% |
| 2025-12-19 |
0.2818 |
1.1390% |
| 2025-12-18 |
0.2824 |
1.1520% |
| 2025-12-17 |
0.2850 |
1.1530% |
| 2025-12-16 |
0.2866 |
1.1530% |
| 2025-12-15 |
0.4732 |
1.1490% |
| 2025-12-14 |
0.5638 |
1.2420% |
| 2025-12-12 |
0.3056 |
1.2450% |
| 2025-12-11 |
0.2848 |
1.2740% |
| 2025-12-10 |
0.2838 |
1.2730% |
| 2025-12-09 |
0.2800 |
1.2730% |
| 2025-12-08 |
0.6497 |
1.2740% |
| 2025-12-07 |
0.5683 |
1.0810% |
| 2025-12-05 |
0.3617 |
1.0790% |
| 2025-12-04 |
0.2824 |
1.0370% |
| 2025-12-03 |
0.2836 |
1.0370% |
| 2025-12-02 |
0.2826 |
1.0360% |
| 2025-12-01 |
0.2839 |
1.0350% |
| 2025-11-30 |
0.5646 |
1.0490% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.27% |
0.55% |
1.17% |
1.15% |
4.86% |
| 国债指数 |
0.13% |
-0.13% |
0.30% |
-0.23% |
1.25% |
1.05% |
13.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.29% |
0.60% |
1.29% |
1.22% |
4.49% |
| 同类型阶段排名 |
455/1024 |
659/1024 |
707/1024 |
717/1024 |
772/1024 |
760/1024 |
556/1024 |