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- 份额规模：
- 1.34亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 553/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 565/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-06 |
0.2940 |
1.1110% |
| 2026-01-05 |
0.3071 |
1.1180% |
| 2026-01-04 |
1.2141 |
1.1200% |
| 2025-12-31 |
0.3045 |
1.1300% |
| 2025-12-30 |
0.3070 |
1.1270% |
| 2025-12-29 |
0.3104 |
1.1370% |
| 2025-12-28 |
0.6180 |
1.1260% |
| 2025-12-26 |
0.3090 |
1.0960% |
| 2025-12-25 |
0.3053 |
1.0810% |
| 2025-12-24 |
0.3004 |
1.0690% |
| 2025-12-23 |
0.3260 |
1.0610% |
| 2025-12-22 |
0.2880 |
1.0400% |
| 2025-12-21 |
0.5610 |
1.1380% |
| 2025-12-19 |
0.2818 |
1.1390% |
| 2025-12-18 |
0.2824 |
1.1520% |
| 2025-12-17 |
0.2850 |
1.1530% |
| 2025-12-16 |
0.2866 |
1.1530% |
| 2025-12-15 |
0.4732 |
1.1490% |
| 2025-12-14 |
0.5638 |
1.2420% |
| 2025-12-12 |
0.3056 |
1.2450% |
| 2025-12-11 |
0.2848 |
1.2740% |
| 2025-12-10 |
0.2838 |
1.2730% |
| 2025-12-09 |
0.2800 |
1.2730% |
| 2025-12-08 |
0.6497 |
1.2740% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.55% |
1.17% |
0.02% |
4.84% |
| 国债指数 |
-0.04% |
0.00% |
0.16% |
-0.55% |
0.48% |
-0.00% |
13.04% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.08% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
395/1024 |
553/1024 |
565/1024 |
724/1024 |
756/1024 |
133/1024 |
551/1024 |