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- 份额规模：
- 1.34亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 722/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 657/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-20 |
0.2980 |
1.0500% |
| 2026-01-19 |
0.2829 |
1.0410% |
| 2026-01-18 |
0.2831 |
1.0410% |
| 2026-01-17 |
0.2831 |
1.0380% |
| 2026-01-16 |
0.2915 |
1.0380% |
| 2026-01-15 |
0.2825 |
1.0330% |
| 2026-01-14 |
0.2820 |
1.0340% |
| 2026-01-13 |
0.2809 |
1.0430% |
| 2026-01-12 |
0.2821 |
1.0500% |
| 2026-01-11 |
0.5613 |
1.0630% |
| 2026-01-09 |
0.2816 |
1.0870% |
| 2026-01-08 |
0.2842 |
1.0990% |
| 2026-01-07 |
0.2999 |
1.1090% |
| 2026-01-06 |
0.2940 |
1.1110% |
| 2026-01-05 |
0.3071 |
1.1180% |
| 2026-01-04 |
1.2141 |
1.1200% |
| 2025-12-31 |
0.3045 |
1.1300% |
| 2025-12-30 |
0.3070 |
1.1270% |
| 2025-12-29 |
0.3104 |
1.1370% |
| 2025-12-28 |
0.6180 |
1.1260% |
| 2025-12-26 |
0.3090 |
1.0960% |
| 2025-12-25 |
0.3053 |
1.0810% |
| 2025-12-24 |
0.3004 |
1.0690% |
| 2025-12-23 |
0.3260 |
1.0610% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.28% |
0.55% |
1.16% |
0.06% |
4.81% |
| 国债指数 |
0.12% |
0.14% |
0.09% |
-0.46% |
0.72% |
0.14% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.13% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
343/1025 |
744/1025 |
653/1025 |
724/1025 |
758/1025 |
608/1025 |
558/1025 |