鑫元货币A 净资产规模 1.34 亿元，比上期增加 -7.89% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 46.88 | 43.68 | 25.06 | 23.35 | 35.39 | 32.97 | 1.34 | 107.32 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 53.49 | 45.72 | 28.06 | 23.98 | 35.45 | 30.30 | 1.45 | 117.00 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 87.68 | 62.30 | 22.38 | 15.90 | 30.68 | 21.80 | 1.47 | 140.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 135.35 | 58.04 | 47.48 | 20.36 | 50.39 | 21.60 | 1.52 | 233.21 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 75.72 | 37.13 | 73.57 | 36.08 | 54.63 | 26.79 | 1.63 | 203.92 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 127.07 | 57.92 | 68.66 | 31.30 | 23.64 | 10.78 | 1.69 | 219.37 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 129.11 | 60.01 | 48.29 | 22.45 | 37.73 | 17.54 | 1.71 | 215.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 92.89 | 41.61 | 62.83 | 28.14 | 67.52 | 30.25 | 1.63 | 223.23 |