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- 份额规模：
- 1.34亿份
- 基金经理：
- 徐文祥,刘丽娟
- 成立日期：
- 2013-12-30
- 近一月排名：
- 553/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 565/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-07 |
0.2999 |
1.1090 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.2940 |
1.1110 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3071 |
1.1180 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
1.2141 |
1.1200 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3045 |
1.1300 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.3070 |
1.1270 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3104 |
1.1370 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.6180 |
1.1260 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3090 |
1.0960 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3053 |
1.0810 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3004 |
1.0690 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.3260 |
1.0610 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2880 |
1.0400 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.5610 |
1.1380 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.2818 |
1.1390 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.2824 |
1.1520 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.2850 |
1.1530 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.2866 |
1.1530 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-15 |
0.4732 |
1.1490 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-14 |
0.5638 |
1.2420 |
限制大额 |
开放 |