加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8390.40 |
|
6.71% |
| 2 |
山金国际 |
6849.07 |
|
5.48% |
| 3 |
中金黄金 |
6250.05 |
|
5.00% |
| 4 |
赤峰黄金 |
5916.00 |
|
4.73% |
| 5 |
湖南黄金 |
5457.45 |
|
4.37% |
| 6 |
开立医疗 |
5053.90 |
|
4.04% |
| 7 |
山东黄金 |
4876.18 |
|
3.90% |
| 8 |
惠泰医疗 |
4750.95 |
|
3.80% |
| 9 |
新奥股份 |
4495.00 |
|
3.60% |
| 10 |
正帆科技 |
4337.00 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
3.29% |
0.15% |
14.67% |
19.11% |
1.71% |
-1.69% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
9137/10649 |
6852/10649 |
8479/10649 |
5294/10649 |
5961/10649 |
7322/10649 |
8697/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.1569 |
2.1569 |
-0.0125 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-01-14 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0041 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0018 |
-0.08% |
