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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1569 |
2.1569 |
-0.0125 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
2.1694 |
2.1694 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
2.1654 |
2.1654 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-01-13 |
2.1695 |
2.1695 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
2.1675 |
2.1675 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0194 |
0.90 |
| 2026-01-08 |
2.1499 |
2.1499 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0070 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
2.1641 |
2.1641 |
0.0245 |
1.15 |
| 2026-01-05 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0189 |
0.89 |
| 2025-12-31 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0069 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.1197 |
2.1197 |
-0.0135 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
2.1332 |
2.1332 |
0.0147 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
2.1226 |
2.1226 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0024 |
0.11 |