加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.18亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2444 |
2.2444 |
-0.0344 |
-1.51 |
| 2026-02-12 |
2.2788 |
2.2788 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
2.2805 |
2.2805 |
0.0142 |
0.63 |
| 2026-02-10 |
2.2663 |
2.2663 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
2.2573 |
2.2573 |
0.0166 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
2.2407 |
2.2407 |
0.0051 |
0.23 |
| 2026-02-05 |
2.2356 |
2.2356 |
-0.0155 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
2.2511 |
2.2511 |
0.0421 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0254 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
2.1836 |
2.1836 |
-0.0802 |
-3.54 |
| 2026-01-30 |
2.2638 |
2.2638 |
-0.0531 |
-2.29 |
| 2026-01-29 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0309 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0466 |
2.08 |
| 2026-01-27 |
2.2394 |
2.2394 |
-0.0151 |
-0.67 |
| 2026-01-26 |
2.2545 |
2.2545 |
0.0302 |
1.36 |
| 2026-01-23 |
2.2243 |
2.2243 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
2.2222 |
2.2222 |
0.0108 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0058 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
2.2056 |
2.2056 |
0.0177 |
0.81 |
| 2026-01-19 |
2.1879 |
2.1879 |
0.0310 |
1.44 |