加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1207 |
2.1207 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
2.1266 |
2.1266 |
0.0069 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
2.1197 |
2.1197 |
-0.0135 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
2.1332 |
2.1332 |
0.0147 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
2.1185 |
2.1185 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.1193 |
2.1193 |
-0.0059 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
2.1277 |
2.1277 |
0.0051 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
2.1226 |
2.1226 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
2.1178 |
2.1178 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
2.1154 |
2.1154 |
0.0271 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
2.0883 |
2.0883 |
-0.0216 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
2.1099 |
2.1099 |
0.0068 |
0.32 |
| 2025-12-12 |
2.1031 |
2.1031 |
0.0135 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
2.0896 |
2.0896 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
2.0923 |
2.0923 |
0.0149 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0211 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
2.0985 |
2.0985 |
-0.0117 |
-0.55 |
| 2025-12-05 |
2.1102 |
2.1102 |
0.0130 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
2.0972 |
2.0972 |
-0.0046 |
-0.22 |