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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2014-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.80亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8390.40 |
|
6.71% |
| 2 |
山金国际 |
6849.07 |
|
5.48% |
| 3 |
中金黄金 |
6250.05 |
|
5.00% |
| 4 |
赤峰黄金 |
5916.00 |
|
4.73% |
| 5 |
湖南黄金 |
5457.45 |
|
4.37% |
| 6 |
开立医疗 |
5053.90 |
|
4.04% |
| 7 |
山东黄金 |
4876.18 |
|
3.90% |
| 8 |
惠泰医疗 |
4750.95 |
|
3.80% |
| 9 |
新奥股份 |
4495.00 |
|
3.60% |
| 10 |
正帆科技 |
4337.00 |
|
3.47% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.38% |
2.45% |
1.00% |
14.51% |
18.09% |
1.38% |
5.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6518/10633 |
5690/10633 |
5617/10633 |
5218/10633 |
5937/10633 |
6964/10633 |
7086/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.1693 |
2.1693 |
0.0194 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
2.1499 |
2.1499 |
-0.0072 |
-0.33% |
| 2026-01-07 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0070 |
-0.32% |
| 2026-01-06 |
2.1641 |
2.1641 |
0.0245 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
2.1396 |
2.1396 |
0.0189 |
0.89% |
