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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 霍达
- 成立日期：
- 2025-01-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
闻泰科技 |
412.28 |
|
5.04% |
| 2 |
兆易创新 |
411.67 |
|
5.03% |
| 3 |
卓胜微 |
358.26 |
|
4.38% |
| 4 |
宁德时代 |
356.98 |
|
4.36% |
| 5 |
福斯特 |
356.83 |
|
4.36% |
| 6 |
纳芯微 |
339.97 |
|
4.16% |
| 7 |
水晶光电 |
331.56 |
|
4.05% |
| 8 |
三利谱 |
308.96 |
|
3.78% |
| 9 |
思瑞浦 |
305.96 |
|
3.74% |
| 10 |
紫金矿业 |
227.57 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
9.19% |
0.29% |
30.30% |
42.27% |
42.27% |
42.27% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1537/10587 |
1802/10587 |
5466/10587 |
2237/10587 |
1658/10587 |
1908/10587 |
1671/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5108 |
2.1708 |
0.0265 |
1.79% |
| 2025-12-23 |
1.4843 |
2.1443 |
0.0151 |
1.03% |
| 2025-12-22 |
1.4692 |
2.1292 |
0.0262 |
1.82% |
| 2025-12-19 |
1.4430 |
2.1030 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-12-18 |
1.4468 |
2.1068 |
-0.0158 |
-1.08% |
