加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25212.76 |
|
7.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
21952.72 |
|
6.66% |
| 3 |
阳光电源 |
19502.91 |
|
5.91% |
| 4 |
立讯精密 |
18205.05 |
|
5.52% |
| 5 |
金山办公 |
15654.28 |
|
4.75% |
| 6 |
水晶光电 |
14729.20 |
|
4.47% |
| 7 |
中国船舶 |
14563.04 |
|
4.41% |
| 8 |
贵州茅台 |
10512.25 |
|
3.19% |
| 9 |
一品红 |
10187.49 |
|
3.09% |
| 10 |
洛阳钼业 |
9839.19 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
3.53% |
-4.61% |
19.76% |
23.85% |
24.66% |
36.65% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
4538/6478 |
3709/6478 |
4976/6478 |
2822/6478 |
2570/6478 |
2702/6478 |
1933/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
4.5750 |
5.2050 |
0.0106 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
4.5660 |
5.1960 |
0.0070 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
4.5600 |
5.1900 |
0.0480 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
4.5190 |
5.1490 |
0.0515 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
4.4750 |
5.1050 |
-0.0714 |
-1.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.3640 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.6300 |
