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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.6300元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
4.5190 |
5.1490 |
0.0515 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
4.4750 |
5.1050 |
-0.0714 |
-1.34 |
| 2025-12-17 |
4.5360 |
5.1660 |
0.0983 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
4.4520 |
5.0820 |
-0.1065 |
-2.00 |
| 2025-12-15 |
4.5430 |
5.1730 |
-0.0679 |
-1.26 |
| 2025-12-12 |
4.6010 |
5.2310 |
0.0574 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
4.5520 |
5.1820 |
-0.0562 |
-1.04 |
| 2025-12-10 |
4.6000 |
5.2300 |
0.0059 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
4.5950 |
5.2250 |
-0.0421 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
4.6310 |
5.2610 |
0.0304 |
0.56 |
| 2025-12-05 |
4.6050 |
5.2350 |
0.0632 |
1.19 |
| 2025-12-04 |
4.5510 |
5.1810 |
0.0421 |
0.80 |
| 2025-12-03 |
4.5150 |
5.1450 |
-0.0234 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
4.5350 |
5.1650 |
-0.0281 |
-0.53 |
| 2025-12-01 |
4.5590 |
5.1890 |
0.0632 |
1.20 |
| 2025-11-28 |
4.5050 |
5.1350 |
0.0304 |
0.58 |
| 2025-11-27 |
4.4790 |
5.1090 |
-0.0187 |
-0.36 |
| 2025-11-26 |
4.4950 |
5.1250 |
0.0094 |
0.18 |
| 2025-11-25 |
4.4870 |
5.1170 |
0.0796 |
1.54 |
| 2025-11-24 |
4.4190 |
5.0490 |
0.0187 |
0.36 |