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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25212.76 |
|
7.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
21952.72 |
|
6.66% |
| 3 |
阳光电源 |
19502.91 |
|
5.91% |
| 4 |
立讯精密 |
18205.05 |
|
5.52% |
| 5 |
金山办公 |
15654.28 |
|
4.75% |
| 6 |
水晶光电 |
14729.20 |
|
4.47% |
| 7 |
中国船舶 |
14563.04 |
|
4.41% |
| 8 |
贵州茅台 |
10512.25 |
|
3.19% |
| 9 |
一品红 |
10187.49 |
|
3.09% |
| 10 |
洛阳钼业 |
9839.19 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
2.21% |
-5.46% |
18.75% |
24.55% |
24.96% |
36.98% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3037/6483 |
4270/6483 |
5123/6483 |
2849/6483 |
2642/6483 |
2747/6483 |
1966/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
4.2220 |
5.2160 |
0.0128 |
0.24% |
| 2025-12-24 |
4.5750 |
5.2050 |
0.0106 |
0.20% |
| 2025-12-23 |
4.5660 |
5.1960 |
0.0070 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
4.5600 |
5.1900 |
0.0480 |
0.91% |
| 2025-12-19 |
4.5190 |
5.1490 |
0.0515 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.3640 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.6300 |
