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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9940元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2013-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.56亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
25212.76 |
|
7.64% |
| 2 |
紫金矿业 |
21952.72 |
|
6.66% |
| 3 |
阳光电源 |
19502.91 |
|
5.91% |
| 4 |
立讯精密 |
18205.05 |
|
5.52% |
| 5 |
金山办公 |
15654.28 |
|
4.75% |
| 6 |
水晶光电 |
14729.20 |
|
4.47% |
| 7 |
中国船舶 |
14563.04 |
|
4.41% |
| 8 |
贵州茅台 |
10512.25 |
|
3.19% |
| 9 |
一品红 |
10187.49 |
|
3.09% |
| 10 |
洛阳钼业 |
9839.19 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
1.85% |
-6.57% |
18.25% |
25.02% |
25.02% |
32.71% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2630/6529 |
4081/6529 |
5278/6529 |
2962/6529 |
2770/6529 |
2742/6529 |
2269/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.2240 |
5.2180 |
-0.0356 |
-0.66% |
| 2025-12-30 |
4.2520 |
5.2460 |
0.0344 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
4.2250 |
5.2190 |
-0.0598 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
4.2720 |
5.2660 |
0.0636 |
1.18% |
| 2025-12-25 |
4.2220 |
5.2160 |
0.0128 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.3640 |
| 2024-12-23 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.6300 |
