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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.6480元
- 基金经理：
- 代毅
- 成立日期：
- 2013-11-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
4.6671 |
5.3151 |
-0.0979 |
-1.36 |
| 2026-06-11 |
4.7314 |
5.3794 |
0.0032 |
0.04 |
| 2026-06-10 |
4.7293 |
5.3773 |
-0.2994 |
-3.99 |
| 2026-06-09 |
4.9259 |
5.5739 |
0.3456 |
4.83 |
| 2026-06-08 |
4.6990 |
5.3470 |
-0.3253 |
-4.35 |
| 2026-06-05 |
4.9126 |
5.5606 |
-0.2703 |
-3.49 |
| 2026-06-04 |
5.0901 |
5.7381 |
-0.0571 |
-0.73 |
| 2026-06-03 |
5.1276 |
5.7756 |
0.3785 |
5.09 |
| 2026-06-02 |
4.8791 |
5.5271 |
0.4388 |
6.28 |
| 2026-06-01 |
4.5910 |
5.2390 |
-0.4328 |
-5.83 |
| 2026-05-29 |
4.8752 |
5.5232 |
-0.1295 |
-1.71 |
| 2026-05-28 |
4.9602 |
5.6082 |
0.3096 |
4.27 |
| 2026-05-27 |
4.7569 |
5.4049 |
0.0270 |
0.37 |
| 2026-05-26 |
4.7392 |
5.3872 |
-0.1710 |
-2.31 |
| 2026-05-25 |
4.8515 |
5.4995 |
0.2863 |
4.03 |
| 2026-05-22 |
4.6635 |
5.3115 |
0.3248 |
4.79 |
| 2026-05-21 |
4.4502 |
5.0982 |
-0.4823 |
-6.64 |
| 2026-05-20 |
4.7669 |
5.4149 |
0.0649 |
0.90 |
| 2026-05-19 |
4.7243 |
5.3723 |
-0.0812 |
-1.12 |
| 2026-05-18 |
4.7776 |
5.4256 |
0.0292 |
0.40 |